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虎年机会何在?券商公募化改造产品最新持仓曝光!

时间:2022-02-02 08:34 来源:未知   点击:

  随着公募基金四季报近期披露完毕,券商资管大集合公募化改造产品重仓股座次、持仓变化情况也随之浮出水面。

  Wind数据显示,截至2021年四季度末,在大集合公募化改造产品持仓排名中,贵州茅台、东方财富和宁德时代位居持有市值前三位;在持股数量变动方面,盛屯矿业、三峡能源和兴业证券等个股被券商资管大力增持。

  从后市研判来看,多位基金经理同时看好低估值行业的修复空间,并预计2022年一季度市场仍将维持震荡状态,结构性机会仍将是获取超额收益的主要来源。

  根据Wind统计,2021年四季度券商大集合公募化改造产品持股市值排名前10名的分别为贵州茅台、东方财富、宁德时代、吉利汽车、隆基股份、平安银行、招商银行、中航光电、小米集团-W和歌尔股份。具体来看,持仓行业涉及日常消费、金融、工业、可选消费、信息技术等多个板块,贵州茅台和东方财富的持股总市值超过20亿元。

  在持股市值前10名的个股当中,招商银行和小米集团-W在四季度券商资管持股数量增幅较为显著,分别受到1009.92万股和2256.52万股的增持。此外,贵州茅台四季度共受到13家券商管理的28只产品的共同持有。

  从行情走势来看,重仓个股四季度市场表现呈现分化。其中,歌尔股份、中航光电、贵州茅台、宁德时代四季度涨幅靠前,分别上涨为25.25%、22.57%、12.02%和11.84%;相比之下,小米集团-W和平安银行等个股表现欠佳、四季度分别下跌11.48%和8.09%。

  Wind数据显示,在四季度券商大集合公募化改造产品中,盛屯矿业新增持股数量位居前列。其中,“中信证券卓越成长两年持有A”投向该公司合计5678.86万股,持股市值为6.09亿元。

  与此同时,该产品还对特步国际、赛轮轮胎和小米集团-W进行增持,四季度累计持股数量分别为2867.50万股、2410.65万股和4284.00万股,持仓市值分别为3.05亿元、3.57亿元和6.61亿元。今年四季度,特步国际股价累计上涨19.27%,赛轮轮胎股价累计上涨29.06% 。

  “中信证券红利价值一年持有A”四季度投向三峡能源和华测检测分别为5081.47万股和1778.57万股,持仓市值为3.82亿元和4.78亿元。今年四季度,三峡能源和华测检测股价累计上涨2.47%和6.00%。

  广发资管旗下公募改造产品“广发资管平衡精选一年持有A”投向百隆东方1910.07万股,持仓市值为1.13亿元;投向邮储银行1242.80万股,持仓市值为0.56亿元。百隆东方和邮储银行四季度分别上涨8.87%和1.67%。

  “广发资管乾利一年持有A”投向百隆东方971.23万股,持仓市值0.57亿元;“广发资管消费精选”产品投向小米集团-W 171.26万股,持仓市值0.26亿元。

  此外,“国君资管君得鑫两年持有A”四季度分别投向兴业证券和新奥股份3033.58万股和1315.21万股,持仓市值为3.00亿元和2.41亿元;海通资管方面,“海通核心优势A”四季度投向小米集团-W 207.51万股,持仓市值为0.32亿元。

  2021年四季度,市场再次步入调整期,不同行业间再次出现景气度和估值的高低切换。对于后市的行情表现和投资方向,各产品的基金经理也在最新披露的季度报告中给出了投资研判。

  “中信证券卓越成长两年持有A”基金经理张晓亮表示,展望2022年,股票市场系统性机会与风险都不大,更多还是结构性的机会。行业方面,食品饮料、家电、建材等行业,估值合理偏低,但受制于内需较弱,很难有系统性行情;新能源行业乐观预期已经较充分,也很难有超预期的表现,更加关注铜钴镍等上游资源型公司;相对而言,军工、消费电子的成长性与估值更有吸引力。

  张晓亮认为,出口拉动制造业景气的同时,也要关注出口高增长的持续性,需要寻找其中更具持续性的出口增长。零售银行、互联网、医药医疗、软件服务等长期潜力较大的领域,当前有一些优质标的估值较低,也会是配置的重点方向。

  “总体上,在A股的选股将在大中小市值上无偏见,在上中下游上无偏见,传统与新兴行业无偏见,坚持GARP策略选股,寻找具备高性价比的标的,进行中长线布局。港股整体估值底部,精选优质且明显低估的标的,逐步开始增加配置。”张晓亮说道。

  “国君资管君得鑫两年持有A”基金经理刘强表示,展望2022年一季度,市场预计仍是区间震荡行情,要有逆向思维、逆向操作。对于受益于稳增长相关的板块,需要积极寻找个股进行配置,包括基建/地产产业链、可选消费(家电、家居等)等,兼顾行业的beta弹性与个股的alpha。

  刘强认为,对于可以穿越周期的优质成长股继续保持乐观、如果回调会选择加仓。积极寻找与经济关联度弱的成长股,行业不仅仅局限于军工、新能源等之前表现亮眼的板块,还可以继续扩散到之前涨幅低的计算机、传媒等,更多通过自下而上去挖掘估值与业绩匹配、具备性价比的个股。此外,随着新冠特效药的加速推出、疫情担忧逐步消除,可关注相关受益的投资机会,包括航空、机场、餐饮、旅游等,可以基于中长期的维度进行布局,如果个股的安全边际与预期回报率都比较合适,可以考虑提前介入、用时间换空间。

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